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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 882.00 | 31 437.00 | 95 445.00 | 126 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 897.00 | 31 437.00 | 95 460.00 | 126 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
084 Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
110 Total général Actif | 170 880.00 | 31 437.00 | 139 444.00 | 170 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | | | 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -720.00 | | | -720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |