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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 320.00 | 903.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 573.00 | 320.00 | 344 253.00 | 344 573.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 625.00 | 320.00 | 402 305.00 | 402 625.00 |
CU Autres participations | 343 350.00 | | 343 350.00 | 343 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 774.00 | | | 300 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 410.00 | | | 408 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 613.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 040.00 | 343 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 040.00 | 344 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 774.00 | 51 227.00 | 209 432.00 | 300 774.00 |
VI Groupe et associés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 410.00 | 158 864.00 | 209 432.00 | 408 410.00 |