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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 493.00 | 24 425.00 | 68.00 | 24 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 712.00 | 251 679.00 | 13 033.00 | 264 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 090.00 | 283 646.00 | 165 444.00 | 449 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 678.00 | 559 750.00 | 210 927.00 | 770 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 662.00 | | 437 662.00 | 437 662.00 |
BN En cours de production de biens | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 606.00 | 17 368.00 | 37 239.00 | 54 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 198.00 | 2 469.00 | 380 730.00 | 383 198.00 |
BZ Autres créances | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CF Disponibilités | 317 341.00 | | 317 341.00 | 317 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 922.00 | 19 836.00 | 1 552 086.00 | 1 571 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 600.00 | 579 587.00 | 1 763 013.00 | 2 342 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 770.00 | 41 679.00 | | 49 770.00 |
DG Autres réserves | 515 503.00 | 477 408.00 | | 515 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 156 186.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 871.00 | 1 253 373.00 | | 1 157 871.00 |
DP Provisions pour risques | 3 627.00 | 3 423.00 | | 3 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 627.00 | 3 423.00 | | 3 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 883.00 | 933.00 | | 86 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 320.00 | 16 833.00 | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 525.00 | 230 402.00 | | 212 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 600.00 | 267 251.00 | | 271 600.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 423.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 515.00 | 515 841.00 | | 601 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 013.00 | 1 772 637.00 | | 1 763 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 705 882.00 | 1 080 522.00 | 3 786 404.00 | 2 705 882.00 |
FG Production vendue services | 42 985.00 | 23 630.00 | 66 615.00 | 42 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 866.00 | 1 104 152.00 | 3 853 018.00 | 2 748 866.00 |
FM Production stockée | | | -23 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 21 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 533.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 548.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 701.00 | -548.00 | | 11 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 545.00 | 3 840 782.00 | | 3 883 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 046.00 | 3 684 596.00 | | 3 869 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 156 186.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 520.00 | | 76 658.00 | 706 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 770 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 713 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 644.00 | | 76 658.00 | 649 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 939.00 | 38 311.00 | 12 500.00 | 533 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | 1 350.00 | | 23 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 864.00 | 36 961.00 | 12 500.00 | 510 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423.00 | 3 627.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 532.00 | 17 368.00 | 11 532.00 | 11 532.00 |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | | 6 126.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 127.00 | 17 368.00 | 17 659.00 | 20 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | 20 995.00 | 21 082.00 | 23 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 995.00 | 21 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 525.00 | 212 525.00 | | 212 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 883.00 | 43 333.00 | 43 550.00 | 86 883.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VP Divers | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 688.00 | 521 288.00 | 30 400.00 | 551 688.00 |
VW T.V.A. | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 195.00 | 543 645.00 | 43 550.00 | 587 195.00 |