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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
AP Constructions | 165 260.00 | 7 860.00 | 157 400.00 | 165 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 979.00 | 7 860.00 | 243 119.00 | 250 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 105.00 | 7 860.00 | 260 245.00 | 268 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 256.00 | | | -13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | -13 256.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | -9 580.00 | -10 256.00 | | -9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 488.00 | 219 687.00 | | 248 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 239.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 1 440.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 824.00 | 221 366.00 | | 269 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 245.00 | 211 110.00 | | 260 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 4 307.00 | 7 860.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 4 307.00 | 7 860.00 | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 488.00 | 20 427.00 | 83 257.00 | 248 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 824.00 | 41 763.00 | 83 257.00 | 269 824.00 |