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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 430 707.00 | 216 947.00 | 2 213 760.00 | 2 430 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 430 707.00 | 216 947.00 | 2 213 760.00 | 2 430 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
060 Stock marchandises | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
072 Créances – Autres | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
084 Disponibilités | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 795.00 | | 714 795.00 | 714 795.00 |
110 Total général Actif | 3 145 502.00 | 216 947.00 | 2 928 555.00 | 3 145 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 980 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 158 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 928 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 379 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 828 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 096 275.00 | | | 1 096 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305 339.00 | | | 1 305 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960 409.00 | | | 960 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 470 298.00 | | | 1 470 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 379 116.00 | | | 3 379 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 418 707.00 | | | 2 418 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375 340.00 | | | 375 340.00 |