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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 225 024.00 | | 24 225 024.00 | 24 225 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 024.00 | | 24 225 024.00 | 24 225 024.00 |
BZ Autres créances | 1 621 519.00 | | 1 621 519.00 | 1 621 519.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 237.00 | | 1 636 237.00 | 1 636 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 861 262.00 | | 25 861 262.00 | 25 861 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 461 538.00 | 3 461 538.00 | | 3 461 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 538 462.00 | 5 538 462.00 | | 5 538 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 186.00 | | | -1 199 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 238.00 | -1 199 186.00 | | -221 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 577.00 | 7 800 814.00 | | 7 579 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 000.00 | 15 209 164.00 | | 15 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 785.00 | 3 027 584.00 | | 3 058 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 281 685.00 | 18 244 648.00 | | 18 281 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 861 262.00 | 26 045 462.00 | | 25 861 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 683.00 | 15 010.00 | | 34 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 921.00 | 1 214 196.00 | | 255 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 237.00 | -1 199 185.00 | | -221 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 035 024.00 | | 190 000.00 | 24 035 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 225 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035 024.00 | | 190 000.00 | 24 035 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058 785.00 | 186.00 | | 3 058 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 024.00 | | 225 024.00 | 225 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215 000.00 | 215 000.00 | 6 791 844.00 | 15 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 519.00 | 1 621 519.00 | | 1 621 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 544.00 | 1 621 519.00 | 225 024.00 | 1 846 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 281 685.00 | 223 086.00 | 6 791 844.00 | 18 281 685.00 |