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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 558.00 | 7 786.00 | 28 772.00 | 36 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 894.00 | 27 036.00 | 163 858.00 | 190 894.00 |
040 Immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 409.00 | 34 823.00 | 419 586.00 | 454 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
084 Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
110 Total général Actif | 598 993.00 | 34 823.00 | 564 170.00 | 598 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 740.00 | | | 60 740.00 |