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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 082.00 | 29 052.00 | 230 030.00 | 259 082.00 |
040 Immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 048.00 | 29 052.00 | 350 995.00 | 380 048.00 |
060 Stock marchandises | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
072 Créances – Autres | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
084 Disponibilités | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 448.00 | | 351 448.00 | 351 448.00 |
110 Total général Actif | 731 497.00 | 29 052.00 | 702 444.00 | 731 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 645.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 332.00 | | | 426 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
252 Charges sociales | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 064.00 | | | -72 064.00 |
280 Produits financiers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 780.00 | | | -68 780.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 048.00 | | | 380 048.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |