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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 |
BZ Autres créances | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 979.00 | | 2 897 979.00 | 2 897 979.00 |
CU Autres participations | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DG Autres réserves | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124.00 | 391 294.00 | | -2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 170.00 | 2 988 294.00 | | 2 814 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 6 275.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 810.00 | 9 265.00 | | 83 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 979.00 | 2 997 559.00 | | 2 897 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 810.00 | 9 265.00 | | 83 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 399 530.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124.00 | 8 236.00 | | 2 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124.00 | 391 294.00 | | -2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 000.00 | | | 2 592 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 000.00 | | | 2 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |