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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 999.00 | 5 485.00 | 37 514.00 | 42 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 944.00 | 5 485.00 | 65 459.00 | 70 944.00 |
060 Stock marchandises | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
110 Total général Actif | 90 161.00 | 5 485.00 | 84 676.00 | 90 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
252 Charges sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 325.00 | | | -46 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -200.00 | | | -200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 952.00 | | | 3 952.00 |