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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 606 683.00 | 605 299.00 | 1 384.00 | 606 683.00 |
040 Immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 680.00 | 605 299.00 | 2 381.00 | 607 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 461.00 | 75 000.00 | 193 461.00 | 268 461.00 |
072 Créances – Autres | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
084 Disponibilités | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 637.00 | 75 000.00 | 338 637.00 | 413 637.00 |
110 Total général Actif | 1 021 317.00 | 680 299.00 | 341 018.00 | 1 021 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 88 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
242 Autres charges externes. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 683.00 | | | 606 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |