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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 732.00 | 260 563.00 | 344 170.00 | 604 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 732.00 | 260 563.00 | 344 170.00 | 604 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 399.00 | 10 243.00 | 148 156.00 | 158 399.00 |
072 Créances – Autres | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
084 Disponibilités | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 285.00 | 10 243.00 | 735 042.00 | 745 285.00 |
110 Total général Actif | 1 350 017.00 | 270 806.00 | 1 079 211.00 | 1 350 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 828.00 | | | 535 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |