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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 8 544.00 | 10 676.00 | 19 220.00 |
040 Immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 743.00 | 8 544.00 | 30 199.00 | 38 743.00 |
072 Créances – Autres | 659 762.00 | | 659 762.00 | 659 762.00 |
084 Disponibilités | 700 553.00 | | 700 553.00 | 700 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 360 315.00 | | 1 360 315.00 | 1 360 315.00 |
110 Total général Actif | 1 399 057.00 | 8 544.00 | 1 390 513.00 | 1 399 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 381 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 370 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 246 820.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 10 247.00 | 33 914.00 | | 10 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 247.00 | 280 734.00 | | 25 247.00 |
242 Autres charges externes. | 53 464.00 | 67 449.00 | | 53 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 3 041.00 | | 2 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 022.00 | 18 171.00 | | 20 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 10 263.00 | 12 728.00 | | 10 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 076.00 | 104 372.00 | | 89 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 829.00 | 176 362.00 | | -63 829.00 |
280 Produits financiers | 14 116.00 | 721.00 | | 14 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 38 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 698.00 | 138 117.00 | | -18 698.00 |