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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 274.00 | 5 974.00 | 169 300.00 | 175 274.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 517.00 | 5 974.00 | 187 543.00 | 193 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 3 903.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | -1 141.00 | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630.00 | 11 562.00 | | 19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 195.00 | 147 010.00 | | 137 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 20 034.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 4 562.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 913.00 | 171 606.00 | | 167 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 543.00 | 183 168.00 | | 187 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 913.00 | 171 606.00 | | 167 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 212.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 212.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 1 212.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 259.00 | 68 450.00 | | 74 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 190.00 | 69 591.00 | | 66 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069.00 | -1 141.00 | | 8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |