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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 797.00 | 28.00 | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 391.00 | 219.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 12 091.00 | 38 843.00 | 50 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 593.00 | 13 279.00 | 40 314.00 | 53 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 307 538.00 | | 307 538.00 | 307 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 375.00 | | 528 375.00 | 528 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 968.00 | 13 279.00 | 568 689.00 | 581 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 762.00 | 171 310.00 | | 179 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 285.00 | 8 452.00 | | -26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 164 477.00 | 190 762.00 | | 164 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 597.00 | 50 000.00 | | 127 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 309.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 77 242.00 | | 167 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 435.00 | 109 817.00 | | 103 435.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 212.00 | 237 368.00 | | 404 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 689.00 | 428 130.00 | | 568 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 154.00 | | 40 439.00 | 13 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | 40 439.00 | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127.00 | 5 152.00 | | 8 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 133.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 5 019.00 | | 7 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 597.00 | 105 837.00 | 21 760.00 | 127 597.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 212.00 | 382 452.00 | 21 760.00 | 404 212.00 |