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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | 1 255.00 | 13 812.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CF Disponibilités | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 373.00 | 1 255.00 | 88 118.00 | 89 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 046.00 | 2 927.00 | 88 118.00 | 91 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 485.00 | -267 271.00 | | -292 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | -25 213.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | -287 282.00 | -287 485.00 | | -287 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 84.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 598.00 | 31 280.00 | | 33 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 847.00 | 310 231.00 | | 315 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 2 589.00 | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 24 327.00 | 9 097.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 400.00 | 353 281.00 | | 375 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 118.00 | 65 797.00 | | 88 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 400.00 | 353 281.00 | | 375 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 84.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 573.00 | 40 918.00 | | 78 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 370.00 | 66 131.00 | | 78 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | -25 213.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 847.00 | 315 847.00 | | 315 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UX Autres créances clients | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 033.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 960.00 | 25 829.00 | | 30 960.00 |
ST Autres comptes | 14 019.00 | 13 364.00 | | 14 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 462.00 | 6 293.00 | | 8 462.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 220.00 | 18 035.00 | | 21 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 659.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 1 692.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 534.00 | 7 883.00 | | 14 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 742.00 | 7 904.00 | | 8 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 981.00 | 63 521.00 | | 74 981.00 |