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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 554 500.00 | 4 500.00 | 550 000.00 | 554 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 36 632.00 | 239.00 | 36 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 652.00 | 53 055.00 | 160 596.00 | 213 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 976.00 | 95 188.00 | 771 788.00 | 866 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
BN En cours de production de biens | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
BT Marchandises | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 607.00 | | 345 607.00 | 345 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 583.00 | 95 188.00 | 1 117 395.00 | 1 212 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 651 464.00 | 590 091.00 | | 651 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 61 372.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 714 476.00 | 673 464.00 | | 714 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 042.00 | 128 592.00 | | 153 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 585.00 | 131 903.00 | | 142 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 35 665.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 94 604.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 919.00 | 390 766.00 | | 402 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 395.00 | 1 064 231.00 | | 1 117 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 421.00 | 289 868.00 | | 283 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 877.00 | | 83 538.00 | 798 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 60 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 438.00 | 866 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 555 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 846.00 | 250 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 210.00 | | | 561 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 230.00 | | 58 140.00 | 201 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 437.00 | | 25 397.00 | 36 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 589.00 | 24 154.00 | 14 556.00 | 85 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | 5 710.00 | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 24 154.00 | 8 846.00 | 74 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 982.00 | 33 485.00 | 115 644.00 | 152 982.00 |
VI Groupe et associés | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 919.00 | 283 421.00 | 115 644.00 | 402 919.00 |