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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 445.00 | 3 339.00 | 3 785.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 663.00 | 25 336.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 339.00 | 11 638.00 | 27 701.00 | 39 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 931.00 | 106 881.00 | 88 050.00 | 194 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 806.00 | 123 628.00 | 146 177.00 | 269 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 436.00 | | 196 436.00 | 196 436.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 695.00 | | 262 695.00 | 262 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 502.00 | 123 628.00 | 408 873.00 | 532 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 115 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 9 747.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 877.00 | 60 140.00 | | 15 877.00 |
DL TOTAL (I) | 233 866.00 | 217 988.00 | | 233 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 375.00 | 32 710.00 | | 37 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 187.00 | 5 570.00 | | 42 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 15 175.00 | | 18 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | 82 780.00 | | 71 909.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 3 232.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 007.00 | 139 471.00 | | 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 873.00 | 357 459.00 | | 408 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 632.00 | 128 329.00 | | 90 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 936.00 | 57 842.00 | | 173 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 223 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 219 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 2 425.00 | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 576.00 | 55 417.00 | | 172 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 646.00 | 31 649.00 | 6 825.00 | 84 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | -914.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | 32 564.00 | 6 825.00 | 83 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 416.00 | 218 666.00 | 1 750.00 | 220 416.00 |
VW T.V.A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |