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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 4 247.00 | 2 744.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 291.00 | 5 347.00 | 59 944.00 | 65 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BP En cours de production de services | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 763.00 | 5 347.00 | 128 416.00 | 133 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 925.00 | 28 252.00 | | 45 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 17 673.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 60 797.00 | 47 925.00 | | 60 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 13 149.00 | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 16 206.00 | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 14 318.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 619.00 | 44 679.00 | | 67 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 416.00 | 92 604.00 | | 128 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 166.00 | | 1 125.00 | 64 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 1 125.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 488.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 488.00 | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 391.00 | 39 391.00 | 15 000.00 | 54 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 227.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 4 498.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 28 439.00 | 21 209.00 | | 28 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 194.00 | 12 000.00 | | 12 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
YT Sous‐traitance | | 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 603.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 830.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 556.00 | 38 571.00 | | 45 556.00 |