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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 843.00 | 1 173 869.00 | 598 974.00 | 1 772 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 32 965.00 | 81.00 | 33 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 600.00 | 1 206 834.00 | 612 766.00 | 1 819 600.00 |
BT Marchandises | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 270.00 | 879.00 | 121 391.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CF Disponibilités | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 479.00 | 879.00 | 1 037 600.00 | 1 038 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 079.00 | 1 207 713.00 | 1 650 366.00 | 2 858 079.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 696.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 037.00 | 189 055.00 | | 342 037.00 |
DL TOTAL (I) | 708 731.00 | 555 610.00 | | 708 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 199.00 | 378 187.00 | | 256 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 734.00 | | | 374 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 951.00 | 60 820.00 | | 147 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 460.00 | 40 811.00 | | 85 460.00 |
EA Autres dettes | 77 291.00 | 79 051.00 | | 77 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 635.00 | 558 870.00 | | 941 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 366.00 | 1 114 480.00 | | 1 650 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 954.00 | | 244 592.00 | 1 602 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 946.00 | 1 819 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 946.00 | 1 807 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 659.00 | | 244 592.00 | 1 590 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 087.00 | 220 693.00 | 27 946.00 | 1 014 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 087.00 | 220 693.00 | 27 946.00 | 1 014 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 734.00 | 41 399.00 | 333 336.00 | 374 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 199.00 | 105 442.00 | 150 758.00 | 256 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 271.00 | 273 796.00 | 8 475.00 | 282 271.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 635.00 | 457 542.00 | 484 094.00 | 941 635.00 |