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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 443.00 | 7 207.00 | 18 236.00 | 25 443.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 443.00 | 7 207.00 | 48 236.00 | 55 443.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
110 Total général Actif | 126 276.00 | 7 207.00 | 119 069.00 | 126 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 695.00 | | | 166 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |