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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 411.00 | 25 386.00 | 29 025.00 | 54 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 411.00 | 25 386.00 | 32 025.00 | 57 411.00 |
BT Marchandises | 130 613.00 | | 130 613.00 | 130 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 381 767.00 | | 381 767.00 | 381 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 472.00 | | 605 472.00 | 605 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 883.00 | 25 386.00 | 637 497.00 | 662 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 359.00 | 171 935.00 | | 175 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 3 425.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 234 023.00 | 177 359.00 | | 234 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 944.00 | 236 895.00 | | 201 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 31 080.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 158 244.00 | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 283.00 | 44 905.00 | | 91 283.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 474.00 | 471 125.00 | | 403 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 497.00 | 648 485.00 | | 637 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 474.00 | 229 895.00 | | 403 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 111.00 | | 3 300.00 | 54 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 3 300.00 | 51 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 10 948.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 10 948.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 576.00 | 70 576.00 | 3 000.00 | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |