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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
CU Autres participations | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 432.00 | -16 963.00 | | -22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 170.00 | -5 468.00 | | 43 170.00 |
DL TOTAL (I) | 40 738.00 | -2 432.00 | | 40 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 037.00 | 128 388.00 | | 103 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 376.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 147 452.00 | 165 152.00 | | 147 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 272.00 | 304 228.00 | | 261 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 011.00 | 301 797.00 | | 302 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 970.00 | 201 170.00 | | 183 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330.00 | 5 468.00 | | 4 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 170.00 | -5 468.00 | | 43 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 700.00 | | | 301 700.00 |