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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 201 989.00 | 301 526.00 | 900 463.00 | 1 201 989.00 |
BZ Autres créances | 609 885.00 | | 609 885.00 | 609 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 100.00 | 301 526.00 | 1 588 574.00 | 1 890 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 100.00 | 301 526.00 | 1 588 574.00 | 1 890 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 170.00 | | | 478 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 809.00 | | | -378 809.00 |
DL TOTAL (I) | -378 460.00 | | | -378 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 986.00 | | | 1 434 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 386.00 | | | 372 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 034.00 | | | 1 967 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 574.00 | | | 1 588 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 048.00 | | | 532 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 809.00 | | | 378 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 809.00 | | | -378 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 386.00 | 372 386.00 | | 372 386.00 |
VB T. V. A. | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 986.00 | | 1 434 986.00 | 1 434 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 170.00 | 90 000.00 | 478 170.00 | 568 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 110.00 | 209 940.00 | 478 170.00 | 688 110.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 034.00 | 532 048.00 | 1 434 986.00 | 1 967 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |