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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 904.00 | 10 220.00 | 27 684.00 | 37 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 4 192.00 | 3 142.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 155.00 | 14 412.00 | 38 743.00 | 53 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BZ Autres créances | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 110.00 | | 522 110.00 | 522 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 265.00 | 14 412.00 | 560 853.00 | 575 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 068.00 | 29 538.00 | | 33 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 169.00 | 3 530.00 | | 75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 124 738.00 | 49 568.00 | | 124 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 870.00 | 101 726.00 | | 90 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874.00 | 21 506.00 | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 42 636.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 853.00 | 12 082.00 | | 66 853.00 |
EA Autres dettes | 50 450.00 | 17 488.00 | | 50 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 917.00 | 74 502.00 | | 63 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 115.00 | 269 941.00 | | 436 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 853.00 | 319 509.00 | | 560 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 014.00 | 168 309.00 | | 77 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 79.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 7 191.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 7 191.00 | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 679.00 | 13 665.00 | 77 014.00 | 90 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 648.00 | 227 732.00 | 7 916.00 | 235 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 115.00 | 359 101.00 | 77 014.00 | 436 115.00 |