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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 678.00 | 867.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 105.00 | 678.00 | 93 427.00 | 94 105.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 718.00 | | 218 718.00 | 218 718.00 |
CF Disponibilités | 1 066 316.00 | | 1 066 316.00 | 1 066 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 034.00 | | 1 330 034.00 | 1 330 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 139.00 | 678.00 | 1 423 461.00 | 1 424 139.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 599 824.00 | 197 442.00 | | 599 824.00 |
DH Report à nouveau | | -9 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 116.00 | 412 331.00 | | 47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 941.00 | 1 292 824.00 | | 1 339 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | 426.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 433.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 111.00 | 112.00 | | 56 111.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 520.00 | 1 971.00 | | 83 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 461.00 | 1 294 795.00 | | 1 423 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 038.00 | | | 675 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 133.00 | | | 630 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 271.00 | 423 000.00 | | 784 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 155.00 | 10 669.00 | | 737 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 116.00 | 412 331.00 | | 47 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 854.00 | | | 3 854.00 |