| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 127 785.00 | | 4 127 785.00 | 4 127 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 147.00 | | 980 147.00 | 980 147.00 |
BZ Autres créances | 1 282 207.00 | | 1 282 207.00 | 1 282 207.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 090.00 | | 6 567 090.00 | 6 567 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 090.00 | | 6 567 090.00 | 6 567 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 697.00 | -46 037.00 | | -29 697.00 |
DL TOTAL (I) | -28 697.00 | -45 037.00 | | -28 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 553.00 | 792 771.00 | | 833 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 844.00 | 504 133.00 | | 126 844.00 |
EA Autres dettes | | 157 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 635 389.00 | 4 929 555.00 | | 5 635 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 787.00 | 6 387 208.00 | | 6 595 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 090.00 | 6 342 170.00 | | 6 567 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 787.00 | 6 387 208.00 | | 6 595 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 442.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 093 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 258.00 | 1 731 689.00 | | 2 093 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 955.00 | 1 777 727.00 | | 2 122 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 697.00 | -46 037.00 | | -29 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 553.00 | 833 553.00 | | 833 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 635 389.00 | 5 635 389.00 | | 5 635 389.00 |
UX Autres créances clients | 980 147.00 | 980 147.00 | | 980 147.00 |
VB T. V. A. | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 379.00 | 1 154 379.00 | | 1 154 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 355.00 | 2 263 355.00 | | 2 263 355.00 |
VW T.V.A. | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 787.00 | 6 595 787.00 | | 6 595 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 28 377.00 | 40 731.00 | | 28 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093 257.00 | 1 731 689.00 | | 2 093 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 166.00 | 766 636.00 | | 141 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 873.00 | 218 568.00 | | 421 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 121 635.00 | 1 772 421.00 | | 2 121 635.00 |