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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 484.00 | 1 585.00 | 26 899.00 | 28 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 956.00 | 5 307.00 | 287 649.00 | 292 956.00 |
AX Avances et acomptes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 674.00 | 6 893.00 | 489 781.00 | 496 674.00 |
BT Marchandises | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 494.00 | 6 893.00 | 719 602.00 | 726 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 863.00 | 6 000.00 | | 107 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 42 598.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 823.00 | 31 337.00 | | -5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 103 830.00 | 80 535.00 | | 103 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 541.00 | 95 286.00 | | 116 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 20 440.00 | | 21 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 772.00 | 115 725.00 | | 615 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 602.00 | 196 260.00 | | 719 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 320.00 | | | 352 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 421.00 | 750.00 | | 46 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 421.00 | 750.00 | | 46 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 381.00 | 750.00 | | 46 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 084.00 | 1 838 422.00 | | 1 740 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 907.00 | 1 807 085.00 | | 1 745 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 823.00 | 31 337.00 | | -5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 000.00 | 39 680.00 | 240 593.00 | 392 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 772.00 | 263 451.00 | 240 593.00 | 615 772.00 |