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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 11 350.00 | 9 450.00 | 20 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 800.00 | 11 350.00 | 21 450.00 | 32 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
110 Total général Actif | 106 156.00 | 11 350.00 | 94 806.00 | 106 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 983.00 | 2 844.00 | | 17 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 483.00 | 119 018.00 | | 118 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 6 036.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 899.00 | 127 898.00 | | 137 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 983.00 | 6 620.00 | | 3 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 450.00 | 49 032.00 | | 32 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | -1 923.00 | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 15 860.00 | 10 603.00 | | 15 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 030.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 522.00 | 18 600.00 | | 36 522.00 |
252 Charges sociales | 12 582.00 | 7 349.00 | | 12 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | 4 138.00 | | 4 960.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 060.00 | 95 448.00 | | 108 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 839.00 | 32 450.00 | | 29 839.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 226.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 609.00 | | 4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 190.00 | 27 615.00 | | 25 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |