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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 461.00 | 1 197.00 | 9 264.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 094.00 | 1 830.00 | 9 264.00 | 11 094.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
084 Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
110 Total général Actif | 58 913.00 | 1 830.00 | 57 083.00 | 58 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 258.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 137.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 395.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 15 137.00 | 3 177.00 | | 15 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 509.00 | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 862.00 | 3 686.00 | | 16 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 862.00 | 708.00 | | -16 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 862.00 | 708.00 | | -16 862.00 |