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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
110 Total général Actif | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 116.00 | 33 339.00 | | 23 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | 1 275.00 | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 632.00 | 34 614.00 | | 44 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 036.00 | 15 723.00 | | 17 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 962.00 | | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 13 813.00 | 14 001.00 | | 13 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 433.00 | 8 097.00 | | 8 433.00 |
252 Charges sociales | 388.00 | 223.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 353.00 | 38 044.00 | | 40 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 279.00 | -3 430.00 | | 4 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | -3 430.00 | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |