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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 367.00 | 3 298.00 | 8 070.00 | 11 367.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 033.00 | 3 298.00 | 78 736.00 | 82 033.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
084 Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
110 Total général Actif | 121 102.00 | 3 298.00 | 117 804.00 | 121 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 814.00 | 51 666.00 | | 53 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 696.00 | 6 978.00 | | 7 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 708.00 | 14 500.00 | | 33 708.00 |
230 Autres produits | 16 077.00 | 15 482.00 | | 16 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 295.00 | 88 626.00 | | 111 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 505.00 | 18 154.00 | | 12 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -793.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 26 959.00 | 21 732.00 | | 26 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 425.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 689.00 | 47 243.00 | | 44 689.00 |
252 Charges sociales | 8 578.00 | 1 247.00 | | 8 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 1 572.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 464.00 | 89 580.00 | | 96 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 831.00 | -954.00 | | 14 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 555.00 | 267.00 | | 5 555.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 558.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 038.00 | -1 244.00 | | 17 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |