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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 487.00 | | 794 487.00 | 794 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 731.00 | 1 407.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 324.00 | 2 574.00 | 19 749.00 | 22 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 982.00 | 3 306.00 | 817 676.00 | 820 982.00 |
BT Marchandises | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 273.00 | 3 306.00 | 1 100 967.00 | 1 104 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 581.00 | | | -29 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 359.00 | -29 581.00 | | 98 359.00 |
DL TOTAL (I) | 78 778.00 | -19 581.00 | | 78 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 148.00 | 918 462.00 | | 830 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 014.00 | 29.00 | | 20 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 90 240.00 | | 126 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 10 438.00 | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 188.00 | 1 019 170.00 | | 1 022 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 967.00 | 999 589.00 | | 1 100 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 383.00 | 189 489.00 | | 267 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 066.00 | | 9 917.00 | 811 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 487.00 | | | 794 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | 9 500.00 | 14 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 417.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 2 628.00 | 3 307.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 2 628.00 | 3 307.00 | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 148.00 | 75 343.00 | 306 719.00 | 830 148.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 571.00 | 60 994.00 | 577.00 | 61 571.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 189.00 | 267 383.00 | 306 719.00 | 1 022 189.00 |