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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 2 831.00 | 3 170.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 401.00 | 2 831.00 | 1 825 570.00 | 1 828 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 579.00 | 2 831.00 | 1 945 748.00 | 1 948 579.00 |
CU Autres participations | 1 822 400.00 | | 1 822 400.00 | 1 822 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 400.00 | 647 400.00 | | 647 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 646.00 | -7 278.00 | | 144 646.00 |
DL TOTAL (I) | 784 768.00 | 640 122.00 | | 784 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 801.00 | 1 172 000.00 | | 1 147 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 16 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 980.00 | 1 188 600.00 | | 1 160 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 748.00 | 1 828 722.00 | | 1 945 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 657.00 | 24 199.00 | | 83 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 401.00 | | | 1 828 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 400.00 | | | 1 822 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 2 002.00 | | 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | 2 002.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 801.00 | 73 078.00 | 299 653.00 | 1 147 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 980.00 | 83 657.00 | 299 653.00 | 1 160 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | 525.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 525.00 | | 2 175.00 |