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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BZ Autres créances | 533 471.00 | | 533 471.00 | 533 471.00 |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 391.00 | | 609 391.00 | 609 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 391.00 | | 7 809 391.00 | 7 809 391.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 195.00 | 152 546.00 | | 315 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 823.00 | 7 352 546.00 | | 7 522 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 922.00 | 5 000.00 | | 11 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 4 000.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 440.00 | 26 295.00 | | 265 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 568.00 | 35 295.00 | | 286 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 391.00 | 7 387 842.00 | | 7 809 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 568.00 | 35 296.00 | | 286 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 17 771.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 065.00 | 209 712.00 | | 411 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 869.00 | 57 166.00 | | 95 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 195.00 | 152 546.00 | | 315 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
UX Autres créances clients | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 531 937.00 | 531 937.00 | | 531 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 878.00 | 599 878.00 | | 599 878.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |