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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 296.00 | 6 218.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513.00 | 296.00 | 6 218.00 | 6 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BZ Autres créances | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 |
CF Disponibilités | 1 219 950.00 | | 1 219 950.00 | 1 219 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 195.00 | | 2 455 195.00 | 2 455 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 709.00 | 296.00 | 2 461 413.00 | 2 461 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 313.00 | | | -211 313.00 |
DL TOTAL (I) | 788 687.00 | | | 788 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 512.00 | | | 739 512.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 726.00 | | | 1 052 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 413.00 | | | 2 461 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 726.00 | | | 1 052 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 969.00 | | 2 211 969.00 | 2 211 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 969.00 | | 2 211 969.00 | 2 211 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 969.00 | | | 2 211 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 282.00 | | | 2 423 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 313.00 | | | -211 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 620 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416 406.00 | 416 406.00 | | 416 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 737 323.00 | 737 323.00 | | 737 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 741.00 | 1 197 741.00 | | 1 197 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 726.00 | 1 052 726.00 | | 1 052 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
ST Autres comptes | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |