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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 28.00 | 1 663.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 6 610.00 | 7 353.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 979.00 | 43 452.00 | 80 527.00 | 123 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 501.00 | 50 091.00 | 143 410.00 | 193 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 451.00 | 7 668.00 | 526 783.00 | 534 451.00 |
BZ Autres créances | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CF Disponibilités | 225 028.00 | | 225 028.00 | 225 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 042.00 | 7 668.00 | 910 374.00 | 918 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 543.00 | 57 759.00 | 1 053 784.00 | 1 111 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 298.00 | | | 404 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 656 586.00 | | | 656 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 199.00 | | | 397 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 784.00 | | | 1 053 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 193 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 137 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 272.00 | 22 835.00 | 17.00 | 27 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | 22 807.00 | 17.00 | 27 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UX Autres créances clients | 526 189.00 | 526 189.00 | | 526 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 717.00 | 6 881.00 | 23 836.00 | 30 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 541.00 | 669 541.00 | | 669 541.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 909.00 | 355 073.00 | 23 836.00 | 378 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |