| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 800 651.00 | | 2 800 651.00 | 2 800 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800 651.00 | | 2 800 651.00 | 2 800 651.00 |
072 Créances – Autres | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
084 Disponibilités | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
110 Total général Actif | 2 889 293.00 | | 2 889 293.00 | 2 889 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 692 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 070 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 762 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 889 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 414 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
280 Produits financiers | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800 651.00 | | | 2 800 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800 651.00 | | | 2 800 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 426.00 | | | 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426.00 | | | 426.00 |