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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 653.00 | 372 266.00 | 1 387.00 | 373 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 726.00 | 22 000.00 | 104 726.00 | 126 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 590.00 | 394 265.00 | 106 325.00 | 500 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 253 974.00 | | 253 974.00 | 253 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 019.00 | | 446 019.00 | 446 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 609.00 | 394 265.00 | 552 344.00 | 946 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
DH Report à nouveau | -40 981.00 | | | -40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 344.00 | | | 552 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 350.00 | | | 298 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 886.00 | | 652 886.00 | 652 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 886.00 | | 652 886.00 | 652 886.00 |
FM Production stockée | | | -12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 723.00 | | | 652 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 824.00 | | | 627 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 936.00 | | 76 960.00 | 612 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 305.00 | 500 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 905.00 | 500 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 524.00 | | 66 760.00 | 606 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 10 200.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 683.00 | 129 597.00 | 230 016.00 | 494 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 683.00 | 129 597.00 | 230 016.00 | 494 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 245.00 | 20 136.00 | 62 109.00 | 82 245.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 196.00 | 184 985.00 | 212.00 | 185 196.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 459.00 | 298 350.00 | 62 109.00 | 360 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
YT Sous‐traitance | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |