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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 314.00 | 1 146.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 638.00 | 188 217.00 | 117 420.00 | 305 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 098.00 | 188 531.00 | 118 566.00 | 307 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
060 Stock marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
110 Total général Actif | 396 760.00 | 188 531.00 | 208 229.00 | 396 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
230 Autres produits | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
252 Charges sociales | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |