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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 394.00 | 467 108.00 | 25 286.00 | 492 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 723.00 | 268 528.00 | 24 195.00 | 292 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 510.00 | 738 416.00 | 58 094.00 | 796 510.00 |
BT Marchandises | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 346.00 | 8 113.00 | 256 234.00 | 264 346.00 |
BZ Autres créances | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CF Disponibilités | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 896.00 | 8 113.00 | 764 784.00 | 772 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 406.00 | 746 529.00 | 822 878.00 | 1 569 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DL TOTAL (I) | 422 027.00 | | | 422 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
EA Autres dettes | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 850.00 | | | 400 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 878.00 | | | 822 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 271.00 | 30 923.00 | 4 878.00 | 713 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 491.00 | 30 923.00 | 4 878.00 | 710 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 277.00 | | 165.00 | 8 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 277.00 | | 165.00 | 8 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 277.00 | | 165.00 | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 534.00 | 35 836.00 | 120 698.00 | 156 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814.00 | 325 200.00 | 8 613.00 | 333 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 850.00 | 280 152.00 | 120 698.00 | 400 850.00 |