| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 16 724.00 | 2 185.00 | 18 909.00 |
AP Constructions | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 255.00 | 243 389.00 | 239 865.00 | 483 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 422.00 | 60 461.00 | 64 961.00 | 125 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 955.00 | 338 030.00 | 309 924.00 | 647 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 153.00 | 505.00 | 341 648.00 | 342 153.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 818.00 | 505.00 | 678 313.00 | 678 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 772.00 | 338 535.00 | 988 237.00 | 1 326 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 279 662.00 | | | 279 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
DK Provisions réglementées | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 440 357.00 | | | 440 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 880.00 | | | 547 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 237.00 | | | 988 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 133.00 | | 261 437.00 | 392 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 647 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 627 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | 1 099.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 160.00 | | 260 338.00 | 373 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 538.00 | 47 107.00 | 5 615.00 | 296 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 1 775.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 589.00 | 45 333.00 | 5 615.00 | 281 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 27 352.00 | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | 3.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | 3.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 27 352.00 | 3.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 941.00 | 340 941.00 | | 340 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 284.00 | 37 142.00 | 119 179.00 | 185 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 940.00 | 351 940.00 | 1 000.00 | 352 940.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 880.00 | 399 738.00 | 119 179.00 | 547 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
ST Autres comptes | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 486.00 | | | 353 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 201.00 | | | 364 201.00 |