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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 42 664.00 | 55 740.00 | 98 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 404.00 | 42 664.00 | 59 740.00 | 102 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 287 724.00 | | 287 724.00 | 287 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 312.00 | | 472 312.00 | 472 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 717.00 | 42 664.00 | 532 052.00 | 574 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
DL TOTAL (I) | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 052.00 | | | 532 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 576.00 | | 58 275.00 | 44 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 102 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 98 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 376.00 | | 56 475.00 | 42 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 800.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 647.00 | 17 463.00 | 447.00 | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 17 463.00 | 447.00 | 25 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 6 949.00 | 19 340.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 589.00 | 184 589.00 | 4 000.00 | 188 589.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 999.00 | 261 659.00 | 19 340.00 | 280 999.00 |