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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
AN Terrains | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
AP Constructions | 462 326.00 | 384 305.00 | 78 021.00 | 462 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 892.00 | 69 861.00 | 27 032.00 | 96 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 937.00 | 507 398.00 | 206 539.00 | 713 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 421.00 | 507 398.00 | 234 022.00 | 741 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -876 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 180 063.00 | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 098.00 | -688 676.00 | | 26 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 010.00 | 923 853.00 | | 204 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 760.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 2 095.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 924.00 | 929 865.00 | | 207 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 022.00 | 241 189.00 | | 234 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 929 865.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 133.00 | 9 265.00 | | 498 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 901.00 | 9 265.00 | | 444 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |