| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 926.00 | 1 895.00 | 4 030.00 | 5 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 814.00 | 90 732.00 | 51 082.00 | 141 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 264.00 | 92 627.00 | 461 636.00 | 554 264.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
110 Total général Actif | 702 237.00 | 92 627.00 | 609 609.00 | 702 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 574.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 802.00 | | | 537 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |