| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 067.00 | 4 706.00 | 361.00 | 5 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 122 703.00 | 56 142.00 | 178 845.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 948.00 | 127 410.00 | 56 538.00 | 183 948.00 |
060 Stock marchandises | 222 936.00 | 11 521.00 | 211 415.00 | 222 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508 668.00 | | 508 668.00 | 508 668.00 |
072 Créances – Autres | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
084 Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 666.00 | 11 521.00 | 794 145.00 | 805 666.00 |
110 Total général Actif | 989 614.00 | 138 931.00 | 850 683.00 | 989 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 364.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 4 105.00 | 963.00 | 5 067.00 |
AP Constructions | 4 057.00 | 769.00 | 3 288.00 | 4 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 345.00 | 28 765.00 | 9 580.00 | 38 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 970.00 | 82 856.00 | 33 114.00 | 115 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 303.00 | 116 495.00 | 179 808.00 | 296 303.00 |
BT Marchandises | 189 604.00 | 39 562.00 | 150 042.00 | 189 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 889.00 | 3 970.00 | 351 918.00 | 355 889.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 425.00 | 43 532.00 | 654 893.00 | 698 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 728.00 | 160 027.00 | 834 701.00 | 994 728.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 321 117.00 | | | 1 321 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
230 Autres produits | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 774 934.00 | | | 1 774 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 532.00 | | | 1 032 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 332.00 | | | -33 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 655.00 | | | 270 655.00 |
252 Charges sociales | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
262 Autres charges | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 612 771.00 | | | 1 612 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DL TOTAL (I) | 364 971.00 | | | 364 971.00 |
DP Provisions pour risques | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 833.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 740.00 | | |
EA Autres dettes | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 701.00 | | | 834 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 459.00 | | | 367 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 303.00 | | | 296 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 580.00 | | | 580.00 |
FA Ventes de marchandises | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
FG Production vendue services | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 949.00 | | 889 949.00 | 889 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 780.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 780.00 | 73 787.00 | | 50 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 859.00 | | | 936 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 183.00 | | | 919 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 417.00 | | 15 774.00 | 292 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 888.00 | 132 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 296 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 126.00 | | 5 247.00 | 153 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 224.00 | | 10 527.00 | 134 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 039.00 | 19 455.00 | | 97 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 602.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 536.00 | 18 854.00 | | 93 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 326.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 567.00 | | 25 500.00 | 124 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 335.00 | 10 227.00 | | 29 335.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 305.00 | 10 227.00 | | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 872.00 | 11 553.00 | 25 500.00 | 157 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 227.00 | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 352 840.00 | 352 840.00 | | 352 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 149.00 | 380 306.00 | 131 843.00 | 512 149.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 663.00 | 370 663.00 | | 370 663.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |