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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 207.00 | 25 513.00 | 19 695.00 | 45 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 42 504.00 | 187 929.00 | 230 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 473.00 | 68 017.00 | 246 457.00 | 314 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 064.00 | | 2 574 064.00 | 2 574 064.00 |
BZ Autres créances | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CF Disponibilités | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 730.00 | | 2 801 730.00 | 2 801 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 203.00 | 68 017.00 | 3 048 187.00 | 3 116 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 730.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 586.00 | 1 270.00 | | 169 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 030.00 | 169 086.00 | | 436 030.00 |
DL TOTAL (I) | 655 116.00 | 219 086.00 | | 655 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 677.00 | 210 406.00 | | 288 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 546.00 | 215 906.00 | | 1 026 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 804.00 | 357 808.00 | | 375 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 5 622.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 396.00 | 285 191.00 | | 590 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 071.00 | 1 074 933.00 | | 2 390 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 187.00 | 1 298 019.00 | | 3 048 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 045.00 | | 3 103 045.00 | 3 103 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 045.00 | | 3 103 045.00 | 3 103 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 67 311.00 | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 461.00 | 1 478 336.00 | | 3 138 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 431.00 | 1 309 250.00 | | 2 702 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 030.00 | 169 086.00 | | 436 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 811.00 | 56 206.00 | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | 56 206.00 | | 11 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 546.00 | 1 026 546.00 | | 1 026 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 804.00 | 375 804.00 | | 375 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 396.00 | 590 396.00 | | 590 396.00 |
VI Groupe et associés | 288 677.00 | 288 677.00 | | 288 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649 453.00 | 2 649 453.00 | | 2 649 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 454.00 | 2 649 454.00 | | 2 649 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 071.00 | 2 390 071.00 | | 2 390 071.00 |