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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 11 509.00 | 33 091.00 | 44 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 589.00 | | 468 589.00 | 468 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 189.00 | 11 509.00 | 501 679.00 | 513 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 129.00 | 11 509.00 | 571 619.00 | 583 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 852.00 | | | -112 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | -110 187.00 | | | -110 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 446.00 | | | 553 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
EA Autres dettes | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 807.00 | | | 681 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 619.00 | | | 571 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 807.00 | | | 681 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 227.00 | | 468 587.00 | 54 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 513 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 513 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 468 587.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 6 370.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 6 370.00 | | 5 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 446.00 | 553 446.00 | | 553 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UX Autres créances clients | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 807.00 | 681 807.00 | | 681 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511.00 | | | 511.00 |
ST Autres comptes | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | | | 522.00 |
YT Sous‐traitance | -22 850.00 | | | -22 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |