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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 10 809.00 | 981.00 | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 808 000.00 | 496 612.00 | 5 311 388.00 | 5 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 177.00 | 43 468.00 | 67 710.00 | 111 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 041.00 | 211 221.00 | 329 820.00 | 541 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 263.00 | 762 110.00 | 5 753 153.00 | 6 515 263.00 |
BT Marchandises | 630 146.00 | | 630 146.00 | 630 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
BZ Autres créances | 211 757.00 | | 211 757.00 | 211 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 888.00 | | 468 888.00 | 468 888.00 |
CF Disponibilités | 1 129 644.00 | | 1 129 644.00 | 1 129 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 696.00 | | 2 640 696.00 | 2 640 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 959.00 | 762 110.00 | 8 393 849.00 | 9 155 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 118 480.00 | 2 931 574.00 | | 3 118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 133.00 | 586 906.00 | | 1 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 613.00 | 4 068 480.00 | | 4 842 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 654.00 | 2 597 189.00 | | 2 235 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 083.00 | 220 796.00 | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 314.00 | 702 416.00 | | 885 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 996.00 | 155 008.00 | | 332 996.00 |
EA Autres dettes | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 236.00 | 3 741 599.00 | | 3 551 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 849.00 | 7 810 079.00 | | 8 393 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 694.00 | 1 505 946.00 | | 1 674 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 565.00 | | 30 697.00 | 6 484 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 515 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819 790.00 | | | 5 819 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 241.00 | | 30 697.00 | 635 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 005.00 | 77 492.00 | | 188 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 3 139.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 335.00 | 74 353.00 | | 180 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 314.00 | 885 314.00 | | 885 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
UX Autres créances clients | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 654.00 | 359 112.00 | 1 491 908.00 | 2 235 654.00 |
VI Groupe et associés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 536.00 | | | 361 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 236.00 | 1 674 694.00 | 1 491 908.00 | 3 551 236.00 |