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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 26 479.00 | 4 833.00 | 31 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 462.00 | 26 479.00 | 20 983.00 | 47 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
110 Total général Actif | 72 049.00 | 26 479.00 | 45 570.00 | 72 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 454.00 | 47 872.00 | | 55 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 048.00 | 114.00 | | 4 048.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 193.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 511.00 | 48 178.00 | | 59 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 513.00 | 31 320.00 | | 41 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 167.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -150.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 9 913.00 | 9 043.00 | | 9 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 435.00 | 13 618.00 | | 5 435.00 |
252 Charges sociales | 690.00 | 2 486.00 | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | 1 587.00 | | 1 502.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 535.00 | 58 072.00 | | 60 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | -9 894.00 | | -1 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 024.00 | -494.00 | | -1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 534.00 | | | 5 534.00 |